协助资金主管监控每日资金头寸，编制资金日报表，确保数据准确无误。参与银行账户对账，处理异常交易并记录分析。协助整理融资材料，跟进贷款审批流程。利用Excel建立资金流水台账，优化数据录入模板，提高工作效率。参与月度现金流预测，收集各部门资金需求，为资金调度提供支持。通过跨部门沟通，协调资金安排，保障日常运营需求。实习期间，资金日报准确率保持100%，对账效率提升约20%。